長谷川香料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,521

5,464

減価償却費

2,986

3,019

減損損失

－

2,317

のれん償却額

430

354

長期未払金の増減額（△は減少）

△83

△27

株式報酬費用

76

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

231

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

2

受取利息及び受取配当金

△366

△431

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△1

22

固定資産廃棄損

54

58

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△63

△2,665

売上債権の増減額（△は増加）

△280

1,118

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,783

△322

仕入債務の増減額（△は減少）

548

190

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47

106

その他

73

460

小計

7,117

10,018

利息及び配当金の受取額

346

416

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,569

△1,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,894

9,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,088

△3,234

定期預金の払戻による収入

445

2,091

有形固定資産の取得による支出

△1,816

△2,056

有形固定資産の売却による収入

14

4

有形固定資産の除却による支出

△44

△24

無形固定資産の取得による支出

△148

△90

投資有価証券の取得による支出

△31

△34

投資有価証券の売却による収入

90

1,069

子会社株式の取得による支出

△41

－

資産除去債務の履行による支出

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,624

△2,275

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7

△1

自己株式の取得による支出

△0

△1,565

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,526

△1,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,534

△3,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

683

3,677

現金及び現金同等物の期首残高

16,511

17,221

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,221

20,898