長谷川香料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,179

6,137

減価償却費

2,937

2,842

減損損失

39

－

のれん償却額

143

208

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,066

－

長期未払金の増減額（△は減少）

1,027

△29

株式報酬費用

37

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

95

125

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

130

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3

△15

受取利息及び受取配当金

△263

△294

支払利息

10

3

為替差損益（△は益）

235

△80

固定資産廃棄損

87

95

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△75

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△142

△56

売上債権の増減額（△は増加）

433

△1,114

たな卸資産の増減額（△は増加）

△512

△948

仕入債務の増減額（△は減少）

△40

△270

未払消費税等の増減額（△は減少）

△333

112

その他

13

△620

小計

8,006

6,213

利息及び配当金の受取額

263

292

利息の支払額

△10

△4

法人税等の支払額

△1,593

△1,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,666

4,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△289

定期預金の払戻による収入

69

33

有形固定資産の取得による支出

△3,318

△3,156

有形固定資産の売却による収入

89

4

有形固定資産の除却による支出

△59

△130

無形固定資産の取得による支出

△142

△64

無形固定資産の売却による収入

－

284

投資有価証券の取得による支出

△33

△30

投資有価証券の売却による収入

224

78

短期貸付けによる支出

－

△25

子会社株式の取得による支出

－

△6,160

差入保証金の回収による収入

135

－

資産除去債務の履行による支出

△75

－

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,131

△9,456

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△22

△118

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,272

△1,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,295

△1,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

△527

314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,712

△5,802

現金及び現金同等物の期首残高

20,601

22,313

現金及び現金同等物の期末残高

22,313

16,511