長谷川香料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,832

4,613

減価償却費

2,910

3,017

減損損失

－

61

のれん償却額

－

127

退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少）

△65

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

124

△153

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

121

受取利息及び受取配当金

△239

△250

支払利息

1

10

為替差損益（△は益）

△191

△163

固定資産廃棄損

127

165

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△19

12

売上債権の増減額（△は増加）

433

△1,138

たな卸資産の増減額（△は増加）

△665

△463

仕入債務の増減額（△は減少）

△7

183

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128

391

その他

△207

△38

小計

6,952

6,550

利息及び配当金の受取額

238

249

利息の支払額

△2

△9

法人税等の支払額

△2,169

△820

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,019

5,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△94

定期預金の払戻による収入

20

56

有価証券の取得による支出

△2,999

－

有価証券の償還による収入

7,000

－

有形固定資産の取得による支出

△5,334

△3,293

有形固定資産の除却による支出

△94

△160

無形固定資産の取得による支出

△92

△138

投資有価証券の取得による支出

△31

△31

投資有価証券の売却による収入

69

－

敷金の回収による収入

21

－

子会社増資による支出

－

△84

子会社株式の取得による支出

△25

△3,026

資産除去債務の履行による支出

△37

△3

その他

6

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,518

△6,769

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△157

△197

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

153

160

自己株式の処分による収入

－

1,621

配当金の支払額

△1,453

△1,246

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,460

337

現金及び現金同等物に係る換算差額

262

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,303

△297

現金及び現金同等物の期首残高

18,595

20,898

現金及び現金同等物の期末残高

20,898

20,601