長谷川香料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,708

4,832

減価償却費

2,767

2,910

減損損失

437

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

200

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

8

－

退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少）

△72

△65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

124

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

49

受取利息及び受取配当金

△316

△239

支払利息

3

1

為替差損益（△は益）

△450

△191

固定資産廃棄損

219

127

投資有価証券評価損益（△は益）

0

△19

売上債権の増減額（△は増加）

1,461

433

たな卸資産の増減額（△は増加）

437

△665

仕入債務の増減額（△は減少）

△580

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

△128

その他

△115

△207

小計

9,780

6,952

利息及び配当金の受取額

314

238

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額

△1,598

△2,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,493

5,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

定期預金の払戻による収入

20

20

有価証券の取得による支出

△9,997

△2,999

有価証券の償還による収入

8,500

7,000

有形固定資産の取得による支出

△2,935

△5,334

有形固定資産の除却による支出

△22

△94

無形固定資産の取得による支出

△83

△92

投資有価証券の取得による支出

△37

△31

投資有価証券の売却による収入

－

69

敷金の差入による支出

△135

－

敷金の回収による収入

－

21

子会社株式の取得による支出

－

△25

資産除去債務の履行による支出

－

△37

その他

3

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,709

△1,518

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△153

△157

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の売却による収入

149

153

配当金の支払額

△1,038

△1,453

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,051

△1,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

702

262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,435

2,303

現金及び現金同等物の期首残高

15,159

18,595

現金及び現金同等物の期末残高

18,595

20,898