ヤスハラケミカル

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,116

868

減価償却費

456

480

減損損失

74

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

6

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△34

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

25

受取利息及び受取配当金

△25

△42

支払利息

6

10

為替差損益（△は益）

△250

△244

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△1

投資有価証券償還損益（△は益）

△10

－

固定資産除売却損益（△は益）

10

△243

売上債権の増減額（△は増加）

△17

△64

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,212

△756

前渡金の増減額（△は増加）

△225

54

仕入債務の増減額（△は減少）

116

△128

未払又は未収消費税等の増減額

29

△375

その他

104

△45

小計

2,553

△442

利息及び配当金の受取額

25

41

利息の支払額

△6

△11

法人税等の支払額

△197

△496

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,375

△908

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

457

有形固定資産の取得による支出

△338

△1,009

有形固定資産の売却による収入

67

266

無形固定資産の取得による支出

△31

△5

投資有価証券の取得による支出

△820

△2

投資有価証券の売却による収入

78

4

投資有価証券の償還による収入

124

－

保険積立金の積立による支出

△37

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△959

△328

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,500

長期借入金の返済による支出

△1,240

△1,590

リース債務の返済による支出

△10

△2

自己株式の取得による支出

△0

△380

配当金の支払額

△124

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,375

3,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

250

244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290

2,410

現金及び現金同等物の期首残高

3,675

3,966

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,966

※ 6,377