ヤスハラケミカル

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

465,906

1,116,542

減価償却費

471,607

456,832

減損損失

－

74,894

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,012

26,946

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,258

△34,369

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,554

25,072

受取利息及び受取配当金

△28,710

△25,586

支払利息

8,916

6,948

為替差損益（△は益）

△43,152

△250,606

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,718

△62,911

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△10,810

固定資産除売却損益（△は益）

35,006

10,468

売上債権の増減額（△は増加）

81,078

△17,270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,983

1,212,792

前渡金の増減額（△は増加）

642,611

△225,195

仕入債務の増減額（△は減少）

4,538

116,061

その他

166,989

134,197

小計

1,817,373

2,553,966

利息及び配当金の受取額

30,983

25,900

利息の支払額

△8,741

△6,736

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

75,954

△197,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,915,569

2,375,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

498,837

△1,033

有形固定資産の取得による支出

△132,449

△338,564

有形固定資産の売却による収入

236

67,045

無形固定資産の取得による支出

△26,607

△31,410

投資有価証券の取得による支出

△102,670

△820,553

投資有価証券の売却による収入

37,897

78,584

投資有価証券の償還による収入

－

124,480

保険積立金の積立による支出

△37,258

△37,742

その他

△25,778

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

212,206

△959,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,240,020

△1,240,020

リース債務の返済による支出

△10,960

△10,960

自己株式の純増減額（△は増加）

△51

△124

配当金の支払額

△123,404

△124,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,374,435

△1,375,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,152

250,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

796,492

290,893

現金及び現金同等物の期首残高

2,879,154

3,675,647

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,675,647

※ 3,966,540