ヤスハラケミカル

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

709

1,878

減価償却費

607

313

減損損失

619

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

69

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△185

22

受取利息及び受取配当金

△74

△88

支払利息

20

16

為替差損益（△は益）

△242

58

保険解約損益（△は益）

△88

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△196

-

固定資産除売却損益（△は益）

41

3

売上債権の増減額（△は増加）

△468

82

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93

582

前渡金の増減額（△は増加）

△34

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

28

未払又は未収消費税等の増減額

300

109

その他

△6

180

小計

849

3,249

利息及び配当金の受取額

75

89

利息の支払額

△19

△16

法人税等の支払額

△137

△265

営業活動によるキャッシュ・フロー

767

3,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）（純額）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△614

△448

有形固定資産の売却による収入

3

-

無形固定資産の取得による支出

△66

△274

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

328

-

投資有価証券の償還による収入

100

-

保険積立金の積立による支出

△25

△39

保険積立金の解約による収入

397

-

その他

△42

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

76

△763

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,883

△1,316

自己株式の取得による支出

△200

△103

配当金の支払額

△114

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,197

△1,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

242

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,111

705

現金及び現金同等物の期首残高

6,377

5,265

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,265

※ 5,971