ヤスハラケミカル

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

868

709

減価償却費

480

607

減損損失

1

619

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△23

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12

△23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

△185

受取利息及び受取配当金

△42

△74

支払利息

10

20

為替差損益（△は益）

△244

△242

保険解約損益（△は益）

－

△88

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△196

固定資産除売却損益（△は益）

△243

41

売上債権の増減額（△は増加）

△64

△468

棚卸資産の増減額（△は増加）

△756

△93

前渡金の増減額（△は増加）

54

△34

仕入債務の増減額（△は減少）

△128

△5

未払又は未収消費税等の増減額

△375

300

その他

△45

△6

小計

△442

849

利息及び配当金の受取額

41

75

利息の支払額

△11

△19

法人税等の支払額

△496

△137

営業活動によるキャッシュ・フロー

△908

767

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

457

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,009

△614

有形固定資産の売却による収入

266

3

無形固定資産の取得による支出

△5

△66

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

4

328

投資有価証券の償還による収入

－

100

保険積立金の積立による支出

△38

△25

保険積立金の解約による収入

－

397

その他

－

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△328

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,590

△1,883

リース債務の返済による支出

△2

－

自己株式の取得による支出

△380

△200

配当金の支払額

△123

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,403

△2,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

244

242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,410

△1,111

現金及び現金同等物の期首残高

3,966

6,377

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,377

※ 5,265