コニシ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,980

15,052

減価償却費

2,266

2,050

のれん償却額

222

106

投資有価証券売却損益（△は益）

△152

0

有形固定資産処分損益（△は益）

5

33

有形固定資産売却損益（△は益）

△45

△7,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△37

△48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115

0

受取利息及び受取配当金

△224

△270

支払利息

10

10

持分法による投資損益（△は益）

△19

△31

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,242

△2,973

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,224

△2,433

仕入債務の増減額（△は減少）

2,385

2,304

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△127

△32

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△15

30

その他

53

256

小計

8,971

6,919

利息及び配当金の受取額

224

270

利息の支払額

△10

△10

法人税等の支払額

△2,987

△2,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,198

4,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,655

△1,607

定期預金の払戻による収入

1,155

1,587

有形固定資産の取得による支出

△2,882

△1,309

有形固定資産の売却による収入

764

6,471

無形固定資産の取得による支出

△209

△92

投資有価証券の取得による支出

△66

△71

投資有価証券の売却による収入

220

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,475

保険積立金の解約による収入

8

－

その他

△8

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,674

3,549

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

△3

リース債務の返済による支出

△23

△22

長期借入金の返済による支出

△181

△184

自己株式の取得による支出

△0

△442

配当金の支払額

△1,564

△1,748

非支配株主への配当金の支払額

△66

△72

その他

20

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,823

△2,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,792

5,754

現金及び現金同等物の期首残高

23,721

25,514

現金及び現金同等物の期末残高

25,514

31,268