コニシ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,075

7,256

減価償却費

1,590

1,862

のれん償却額

189

189

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△113

関係会社株式売却損益（△は益）

61

－

有形固定資産処分損益（△は益）

25

21

有形固定資産売却損益（△は益）

33

△40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135

50

受取利息及び受取配当金

△211

△218

支払利息

16

14

持分法による投資損益（△は益）

△30

△19

売上債権の増減額（△は増加）

△3,159

2,696

たな卸資産の増減額（△は増加）

△649

△514

仕入債務の増減額（△は減少）

2,673

△3,405

その他の流動負債の増減額（△は減少）

160

341

その他の固定負債の増減額（△は減少）

99

△73

その他

△132

494

小計

7,880

8,590

利息及び配当金の受取額

210

220

利息の支払額

△16

△14

法人税等の支払額

△2,566

△2,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,507

6,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△876

△705

定期預金の払戻による収入

1,965

712

有価証券の取得による支出

△166

△141

有形固定資産の取得による支出

△7,683

△4,266

有形固定資産の売却による収入

266

446

無形固定資産の取得による支出

△235

△166

投資有価証券の取得による支出

△62

△69

投資有価証券の売却による収入

0

195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△22

-

保険積立金の解約による収入

231

34

その他

11

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,571

△3,924

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

△16

リース債務の返済による支出

△22

△23

長期借入金の返済による支出

△704

△708

自己株式の取得による支出

△340

△76

配当金の支払額

△980

△942

非支配株主への配当金の支払額

△73

△65

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,163

△1,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,282

549

現金及び現金同等物の期首残高

25,545

22,263

現金及び現金同等物の期末残高

22,263

22,812