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コニシのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,662	7,283
減価償却費	1,873	1,839
のれん償却額	7	144
減損損失	100	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△4	△167
関係会社株式売却損益（△は益）	14	－
有形固定資産処分損益（△は益）	46	39
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△94	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△41	△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	123	65
製品補償引当金の増減額（△は減少）	△1	△96
受取利息及び受取配当金	△172	△183
支払利息	15	21
売上債権の増減額（△は増加）	△1,909	△2,007
たな卸資産の増減額（△は増加）	△90	280
仕入債務の増減額（△は減少）	1,065	4,545
その他の流動負債の増減額（△は減少）	90	△908
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△51	14
その他	△65	122
小計	7,603	10,966
利息及び配当金の受取額	172	183
利息の支払額	△15	△21
法人税等の支払額	△2,217	△2,166
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,542	8,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,662	△1,435
定期預金の払戻による収入	1,749	1,452
有価証券の取得による支出	－	△165
有価証券の売却及び償還による収入	－	165
有形固定資産の取得による支出	△2,366	△1,476
有形固定資産の売却による収入	77	863
無形固定資産の取得による支出	△173	△203
投資有価証券の取得による支出	△53	△60
投資有価証券の売却による収入	22	316
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,828
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4	－
保険積立金の解約による収入	－	1,595
その他	△5	42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,409	△1,734


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△79	△50
長期借入れによる収入	270	2,200
リース債務の返済による支出	△21	△22
長期借入金の返済による支出	－	△545
自己株式の取得による支出	△0	△624
配当金の支払額	△771	△915
非支配株主への配当金の支払額	△61	△65
その他	△9	30
財務活動によるキャッシュ・フロー	△673	7
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,429	7,252
現金及び現金同等物の期首残高	15,863	18,293
現金及び現金同等物の期末残高	18,293	25,545