コニシ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,285

6,031

減価償却費

1,658

1,891

減損損失

37

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

有形固定資産処分損益（△は益）

70

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△62

△123

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106

106

製品補償引当金の増減額（△は減少）

100

△2

受取利息及び受取配当金

△161

△165

支払利息

18

18

売上債権の増減額（△は増加）

△127

△839

たな卸資産の増減額（△は増加）

19

184

仕入債務の増減額（△は減少）

7

515

その他の固定負債の増減額（△は減少）

154

132

その他

△192

60

小計

6,821

7,756

利息及び配当金の受取額

161

168

利息の支払額

△19

△17

法人税等の支払額

△2,905

△1,454

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,057

6,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,570

△1,757

定期預金の払戻による収入

1,560

2,229

有価証券の取得による支出

△34

－

有価証券の売却及び償還による収入

－

638

有形固定資産の取得による支出

△3,105

△1,984

有形固定資産の売却による収入

10

4

無形固定資産の取得による支出

△184

△280

投資有価証券の取得による支出

△53

△51

投資有価証券の売却による収入

23

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△111

その他

29

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,324

△1,316

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△169

△14

長期借入金の返済による支出

△24

－

リース債務の返済による支出

△17

△22

配当金の支払額

△611

△691

非支配株主への配当金の支払額

△53

△50

自己株式の取得による支出

△0

△3,046

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7

その他

△1

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△878

△3,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△118

1,213

現金及び現金同等物の期首残高

14,769

14,650

現金及び現金同等物の期末残高

14,650

15,863