コニシ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,041

11,503

減価償却費

1,819

2,082

のれん償却額

127

128

投資有価証券売却損益（△は益）

△285

△397

有形固定資産処分損益（△は益）

21

30

有形固定資産売却損益（△は益）

11

△92

貸倒損失

84

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

258

107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24

34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△103

△152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△49

受取利息及び受取配当金

△291

△346

支払利息

10

10

受取保険金

△92

－

持分法による投資損益（△は益）

△40

△31

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,838

981

棚卸資産の増減額（△は増加）

144

871

仕入債務の増減額（△は減少）

3,495

△5,715

その他の流動負債の増減額（△は減少）

684

△882

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△134

162

その他

215

1,090

小計

13,108

9,307

利息及び配当金の受取額

291

346

和解金の受取額

150

－

保険金の受取額

92

－

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額

△5,492

△2,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,139

7,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,302

△1,763

定期預金の払戻による収入

1,764

1,684

有形固定資産の取得による支出

△5,101

△6,956

有形固定資産の売却による収入

92

129

無形固定資産の取得による支出

△984

△1,064

投資有価証券の取得による支出

△97

△86

投資有価証券の売却による収入

354

721

保険積立金の解約による収入

49

20

その他

△1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,225

△7,310

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

△4

リース債務の返済による支出

△20

△20

長期借入金の返済による支出

△57

△42

自己株式の取得による支出

△6,758

△3,065

配当金の支払額

△1,676

△2,388

非支配株主への配当金の支払額

△87

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,603

△5,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,641

△5,619

現金及び現金同等物の期首残高

31,268

25,627

現金及び現金同等物の期末残高

25,627

20,008