コニシ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,052

11,041

減価償却費

2,050

1,819

のれん償却額

106

127

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△285

有形固定資産処分損益（△は益）

33

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,183

11

貸倒損失

－

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

258

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△48

△103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△43

受取利息及び受取配当金

△270

△291

支払利息

10

10

受取保険金

－

△92

持分法による投資損益（△は益）

△31

△40

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,973

△3,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,433

144

仕入債務の増減額（△は減少）

2,304

3,495

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△32

684

その他の固定負債の増減額（△は減少）

30

△134

その他

256

215

小計

6,919

13,108

利息及び配当金の受取額

270

291

和解金の受取額

－

150

保険金の受取額

－

92

利息の支払額

△10

△10

法人税等の支払額

△2,573

△5,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,606

8,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,607

△1,302

定期預金の払戻による収入

1,587

1,764

有形固定資産の取得による支出

△1,309

△5,101

有形固定資産の売却による収入

6,471

92

無形固定資産の取得による支出

△92

△984

投資有価証券の取得による支出

△71

△97

投資有価証券の売却による収入

0

354

保険積立金の解約による収入

－

49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,475

－

その他

45

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,549

△5,225

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

△2

リース債務の返済による支出

△22

△20

長期借入金の返済による支出

△184

△57

自己株式の取得による支出

△442

△6,758

配当金の支払額

△1,748

△1,676

非支配株主への配当金の支払額

△72

△87

その他

△4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,476

△8,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,754

△5,641

現金及び現金同等物の期首残高

25,514

31,268

現金及び現金同等物の期末残高

31,268

25,627