エステー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,700

2,707

減価償却費

1,196

1,407

のれん償却額

97

-

減損損失

1,665

-

災害による損失

-

33

新株予約権戻入益

△0

-

固定資産除売却損益（△は益）

26

7

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△43

△17

投資有価証券償還損益（△は益）

△11

-

関係会社株式売却損益（△は益）

144

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△43

△94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△6

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

4

受取利息及び受取配当金

△118

△120

支払利息

4

5

為替差損益（△は益）

10

2

持分法による投資損益（△は益）

69

11

売上債権の増減額（△は増加）

△312

△237

棚卸資産の増減額（△は増加）

640

574

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,100

999

未払消費税等の増減額（△は減少）

△304

115

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

4

18

その他

98

△440

小計

3,735

4,970

利息及び配当金の受取額

118

119

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△1,183

△722

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,666

4,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△105

有形固定資産の取得による支出

△864

△877

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△894

△266

投資有価証券の取得による支出

△53

△20

投資有価証券の売却による収入

61

25

投資有価証券の償還による収入

77

-

関係会社株式の売却による収入

2

-

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,669

△1,242

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

39

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

23

17

配当金の支払額

△851

△877

非支配株主への配当金の支払額

△131

△90

その他

△65

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,075

△983

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

2,161

現金及び現金同等物の期首残高

11,831

11,843

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,843

※ 14,004