エステー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,685,785

1,700,405

減価償却費

1,349,763

1,196,789

のれん償却額

97,202

97,202

減損損失

-

1,665,223

新株予約権戻入益

△3,978

△194

固定資産除売却損益（△は益）

3,889

26,698

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△38,028

△43,659

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△11,505

関係会社株式売却損益（△は益）

-

144,494

子会社出資金売却損益（△は益）

89,509

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,002

△120

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

21,706

△43,863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,125

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7,348

12,802

返品調整引当金の増減額（△は減少）

900

-

受取利息及び受取配当金

△108,946

△118,735

支払利息

9,115

4,643

為替差損益（△は益）

△15,646

10,166

持分法による投資損益（△は益）

19,080

69,003

売上債権の増減額（△は増加）

△7,547

△312,456

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,107,460

640,087

仕入債務の増減額（△は減少）

921,664

△1,100,028

未払消費税等の増減額（△は減少）

120,964

△304,835

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△4,978

4,663

その他

276,387

98,872

小計

5,324,910

3,735,653

利息及び配当金の受取額

113,035

118,776

利息の支払額

△10,374

△4,645

法人税等の支払額

△1,004,304

△1,183,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,423,266

2,666,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64

△19

有形固定資産の取得による支出

△1,155,224

△864,266

有形固定資産の売却による収入

1,390

237

無形固定資産の取得による支出

△417,503

△894,756

投資有価証券の取得による支出

△111,129

△53,832

投資有価証券の売却による収入

87,412

61,988

投資有価証券の償還による収入

-

77,645

関係会社株式の売却による収入

-

2,654

子会社出資金の取得による支出

△23,564

-

その他

54,693

796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,563,988

△1,669,553

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△232,397

△50,442

非支配株主からの払込みによる収入

10,137

-

自己株式の取得による支出

△515

△332

自己株式の処分による収入

56,362

23,298

配当金の支払額

△805,146

△851,597

非支配株主への配当金の支払額

△94,711

△131,242

その他

△86,044

△65,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,152,317

△1,075,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,304

90,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,709,264

11,351

現金及び現金同等物の期首残高

10,122,492

11,831,757

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,831,757

※ 11,843,109