エステー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,709,927

3,289,456

減価償却費

1,108,786

1,389,768

のれん償却額

-

97,202

減損損失

439

29,560

固定資産除売却損益（△は益）

21,774

24,534

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△9,963

941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△372

559

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

13,743

41,833

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,250

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,040

2,214

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△21,000

12,000

受取利息及び受取配当金

△114,475

△116,755

支払利息

7,152

15,793

為替差損益（△は益）

△20,738

△110,194

持分法による投資損益（△は益）

△14,411

△9,462

売上債権の増減額（△は増加）

127,003

△500,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

107,248

△875,419

仕入債務の増減額（△は減少）

△599,684

△10,179

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,967

266,569

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△6,816

492,419

その他

△70,148

236,287

小計

3,206,289

4,276,718

利息及び配当金の受取額

117,401

122,995

利息の支払額

△6,933

△14,241

法人税等の支払額

△1,130,653

△747,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,186,103

3,637,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△381

△54,667

定期預金の払戻による収入

34,859

14,527

有形固定資産の取得による支出

△2,312,639

△1,401,039

有形固定資産の売却による収入

682

100,569

事業譲受による支出

-

△2,040,848

投資有価証券の取得による支出

△9,645

△9,443

投資有価証券の売却による収入

21,231

-

子会社出資金の取得による支出

-

△65,958

その他

△38,872

△227,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,304,765

△3,684,841

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

346,793

183,391

自己株式の取得による支出

△851

△319

自己株式の処分による収入

52,339

42,098

配当金の支払額

△802,340

△803,715

非支配株主への配当金の支払額

△72,052

△108,366

その他

△151,971

△197,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628,082

△884,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47,084

△17,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△793,828

△949,491

現金及び現金同等物の期首残高

11,865,812

11,071,984

現金及び現金同等物の期末残高

11,071,984

10,122,492