エステー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,751,347

3,478,448

減価償却費

996,599

969,966

減損損失

130,229

-

新株予約権戻入益

△4,705

-

固定資産除売却損益（△は益）

10,001

14,515

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△3,545

△22,997

退職給付制度終了損

18,986

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△375

498

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△238,738

120,007

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△3,375

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,293

22,065

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△16,200

18,900

受取利息及び受取配当金

△106,152

△104,364

支払利息

196

377

為替差損益（△は益）

△170,394

△78,385

持分法による投資損益（△は益）

△24,649

△8,808

売上債権の増減額（△は増加）

144,125

△172,476

たな卸資産の増減額（△は増加）

838,424

△897,066

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,221

674,233

未払消費税等の増減額（△は減少）

363,361

△333,483

その他

956,997

△59,400

小計

5,636,580

3,618,655

利息及び配当金の受取額

109,228

108,073

利息の支払額

△196

△252

法人税等の支払額

△595,328

△1,065,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,150,283

2,660,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32,678

△608

有形固定資産の取得による支出

△448,762

△1,821,426

有形固定資産の売却による収入

8,140

5,253

投資有価証券の取得による支出

△9,442

△63,113

投資有価証券の売却による収入

12,939

76,921

その他

△151,923

△22,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△621,727

△1,825,873

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,360

174,017

自己株式の取得による支出

△610

△1,728

自己株式の処分による収入

185,062

190,680

配当金の支払額

△504,192

△554,006

非支配株主への配当金の支払額

△105,746

△73,904

その他

△169,046

△162,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

△639,892

△427,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49,520

62,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,839,143

469,540

現金及び現金同等物の期首残高

7,552,134

11,396,272

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,994

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,396,272

※ 11,865,812