エステー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,702,638

2,751,347

減価償却費

1,128,333

996,599

減損損失

-

130,229

新株予約権戻入益

△16,500

△4,705

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△4,694

-

固定資産除売却損益（△は益）

43,070

10,001

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△3,545

退職給付制度終了損

-

18,986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△591

△375

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

18,374

△238,738

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,275

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16,885

23,293

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△34,000

△16,200

受取利息及び受取配当金

△92,142

△106,152

支払利息

1,092

196

為替差損益（△は益）

81,832

△170,394

持分法による投資損益（△は益）

14,617

△24,649

売上債権の増減額（△は増加）

435,688

144,125

たな卸資産の増減額（△は増加）

△201,389

838,424

仕入債務の増減額（△は減少）

323,772

△32,221

未払消費税等の増減額（△は減少）

△251,493

363,361

その他

△117,221

956,997

小計

3,053,548

5,636,580

利息及び配当金の受取額

106,002

109,228

利息の支払額

△1,092

△196

法人税等の支払額

△677,462

△595,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,480,996

5,150,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70

△32,678

定期預金の払戻による収入

1,022,158

-

有価証券の償還による収入

106,450

-

有形固定資産の取得による支出

△1,686,576

△448,762

有形固定資産の売却による収入

2,792

8,140

投資有価証券の取得による支出

△9,117

△9,442

投資有価証券の売却による収入

-

12,939

その他

△59,998

△151,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,360

△621,727

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,020

△45,360

自己株式の取得による支出

△166,662

△610

自己株式の処分による収入

-

185,062

配当金の支払額

△481,478

△504,192

非支配株主への配当金の支払額

△65,476

△105,746

その他

△152,406

△169,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

△876,044

△639,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,506

△49,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

962,084

3,839,143

現金及び現金同等物の期首残高

6,584,744

7,552,134

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,305

4,994

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,552,134

※ 11,396,272