エステー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,535,923

1,702,638

減価償却費

844,174

1,128,333

新株予約権戻入益

△28,940

△16,500

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△29,910

△4,694

固定資産除売却損益（△は益）

110,650

43,070

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

10,061

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,395

△591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△232,486

18,374

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33,866

5,275

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

16,885

返品調整引当金の増減額（△は減少）

41,500

△34,000

受取利息及び受取配当金

△79,030

△92,142

受取保険金

△154,416

△21,230

支払利息

1,644

1,092

為替差損益（△は益）

△235,103

81,832

持分法による投資損益（△は益）

89,534

14,617

売上債権の増減額（△は増加）

△656,367

435,688

たな卸資産の増減額（△は増加）

322,180

△201,389

仕入債務の増減額（△は減少）

△481,292

323,772

その他

1,048,189

△368,714

小計

2,061,047

3,032,318

利息及び配当金の受取額

89,054

106,002

利息の支払額

△1,644

△1,092

保険金の受取額

154,416

21,230

災害損失の支払額

△28,000

－

法人税等の支払額

△137,920

△677,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,136,954

2,480,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,004,585

△70

定期預金の払戻による収入

－

1,022,158

有価証券の償還による収入

－

106,450

有形固定資産の取得による支出

△839,518

△1,686,576

有形固定資産の売却による収入

122,740

2,792

投資有価証券の取得による支出

△7,779

△9,117

投資有価証券の売却による収入

2,928

－

その他

△41,605

△59,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,767,819

△624,360

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,350

△10,020

自己株式の取得による支出

△2,054

△166,662

配当金の支払額

△480,753

△481,478

非支配株主への配当金の支払額

△48,025

△65,476

その他

△101,103

△152,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△613,587

△876,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,105

△18,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,346

962,084

現金及び現金同等物の期首残高

6,727,806

6,584,744

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

31,471

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

37,812

5,305

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,584,744

※ 7,552,134