エステー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,637,149

1,535,923

減価償却費

894,059

844,174

新株予約権戻入益

△24,990

△28,940

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

△29,910

固定資産除売却損益（△は益）

24,741

110,650

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△259,718

10,061

関係会社株式売却損益（△は益）

28,608

-

関係会社株式評価損

30,634

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,066

△11,395

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,269,653

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,564,610

△232,486

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,100

△33,866

返品調整引当金の増減額（△は減少）

10,700

41,500

受取利息及び受取配当金

△48,760

△79,030

受取保険金

△419

△154,416

支払利息

1,136

1,644

為替差損益（△は益）

△58,315

△235,103

災害損失

60,247

-

持分法による投資損益（△は益）

109,961

89,534

売上債権の増減額（△は増加）

△260,215

△656,367

たな卸資産の増減額（△は増加）

△669,030

322,180

仕入債務の増減額（△は減少）

519,218

△481,292

その他

133,098

1,048,189

小計

2,442,231

2,061,047

利息及び配当金の受取額

100,972

89,054

利息の支払額

△1,136

△1,644

保険金の受取額

419

154,416

災害損失の支払額

△900

△28,000

法人税等の支払額

△431,546

△137,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,110,040

2,136,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36

△1,004,585

定期預金の払戻による収入

220,000

-

有形固定資産の取得による支出

△903,202

△839,518

有形固定資産の売却による収入

2,414

122,740

投資有価証券の取得による支出

△666,800

△7,779

投資有価証券の売却による収入

465,447

2,928

子会社株式の取得による支出

△36,206

-

関係会社株式の売却による収入

1,508,940

-

その他

△76,158

△41,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

514,398

△1,767,819

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38,400

18,350

自己株式の取得による支出

△2,334

△2,054

配当金の支払額

△477,804

△480,753

少数株主からの払込みによる収入

47,267

-

少数株主への配当金の支払額

△23,219

△48,025

その他

△47,540

△101,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△465,231

△613,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

73,687

32,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,232,895

△212,346

現金及び現金同等物の期首残高

4,469,120

6,727,806

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

25,790

31,471

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

37,812

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,727,806

※ 6,584,744