エステー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,933

3,763

減価償却費

1,284

1,345

のれん償却額

-

111

減損損失

-

53

負ののれん発生益

-

△1,101

固定資産除売却損益（△は益）

12

△530

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△15

△101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

10

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△76

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△88

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△38

0

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

20

受取利息及び受取配当金

△141

△153

支払利息

12

29

為替差損益（△は益）

△84

△42

持分法による投資損益（△は益）

31

48

売上債権の増減額（△は増加）

132

△714

棚卸資産の増減額（△は増加）

888

△395

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,625

738

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73

△120

その他

379

416

小計

2,498

3,392

利息及び配当金の受取額

145

158

利息の支払額

△9

△31

法人税等の支払額

△989

△224

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,644

3,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△3

有形固定資産の取得による支出

△620

△698

有形固定資産の売却による収入

3

884

無形固定資産の取得による支出

△223

△328

事業譲受による支出

-

△4,683

投資有価証券の取得による支出

△61

△30

投資有価証券の売却による収入

117

70

子会社株式の取得による支出

△151

-

その他

△40

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△981

△4,785

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△87

2

長期借入金の返済による支出

-

△1,289

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△922

△936

非支配株主への配当金の支払額

△86

△115

その他

△65

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,164

△2,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△428

△3,837

現金及び現金同等物の期首残高

14,004

13,576

株式交付による現金及び現金同等物の増加

-

146

現金及び現金同等物の期末残高

13,576

9,885