エステー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,707

1,933

減価償却費

1,407

1,284

災害による損失

33

-

固定資産除売却損益（△は益）

7

12

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△17

△15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△33

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△94

△76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△88

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

△38

受取利息及び受取配当金

△120

△141

支払利息

5

12

為替差損益（△は益）

2

△84

持分法による投資損益（△は益）

11

31

売上債権の増減額（△は増加）

△237

132

棚卸資産の増減額（△は増加）

574

888

仕入債務の増減額（△は減少）

999

△1,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

115

△73

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

18

3

その他

△440

375

小計

4,970

2,498

利息及び配当金の受取額

119

145

利息の支払額

△5

△9

法人税等の支払額

△722

△989

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,362

1,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105

△4

有形固定資産の取得による支出

△877

△620

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△266

△223

投資有価証券の取得による支出

△20

△61

投資有価証券の売却による収入

25

117

子会社株式の取得による支出

-

△151

その他

1

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,242

△981

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

39

△87

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

17

-

配当金の支払額

△877

△922

非支配株主への配当金の支払額

△90

△86

その他

△73

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983

△1,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,161

△428

現金及び現金同等物の期首残高

11,843

14,004

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,004

※ 13,576