Ｗａｑｏｏのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △21,640 |
| 減価償却費 | 6,346 |
| 償却債権取立益 | △24,150 |
| 受取利息 | △172 |
| 支払利息 | 4,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △38,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 158,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △96,173 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △655 |
| その他 | △54,530 |
| 小計 | 197,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △4,201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △24,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 償却債権の回収による収入 | 24,150 |
| 長期貸付けによる支出 | △200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,666 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △136,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 906,224 |
