Ｗａｑｏｏ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△21,640

34,201

減価償却費

6,346

6,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

253,520

償却債権取立益

△24,150

△11,750

受取利息

△172

△1,590

支払利息

4,201

2,995

売上債権の増減額（△は増加）

127,495

115,226

棚卸資産の増減額（△は増加）

136,349

51,786

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,062

19,312

前払費用の増減額（△は増加）

158,217

12,570

未払金の増減額（△は減少）

△96,173

△1,329

未払法人税等の増減額（△は減少）

△655

△6,940

その他

△54,530

9,061

小計

197,227

483,177

利息及び配当金の受取額

9

1,622

利息の支払額

△4,201

△2,995

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,487

△25,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,547

455,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

償却債権の回収による収入

24,150

11,750

長期貸付けによる支出

△200,000

△60,447

その他

－

△360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175,850

△49,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△221,666

△209,987

株式の発行による収入

2,500

2,050

自己株式の取得による支出

－

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,166

△7,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△136,468

398,800

現金及び現金同等物の期首残高

1,042,693

906,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 906,224

※ 1,305,025