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(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△21,640

減価償却費

6,346

償却債権取立益

△24,150

受取利息

△172

支払利息

4,201

売上債権の増減額（△は増加）

127,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

136,349

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,062

前払費用の増減額（△は増加）

158,217

未払金の増減額（△は減少）

△96,173

未払法人税等の増減額（△は減少）

△655

その他

△54,530

小計

197,227

利息及び配当金の受取額

9

利息の支払額

△4,201

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

償却債権の回収による収入

24,150

長期貸付けによる支出

△200,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

△221,666

株式の発行による収入

2,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,166

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△136,468

現金及び現金同等物の期首残高

1,042,693

現金及び現金同等物の期末残高

※ 906,224