Ｗａｑｏｏ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

108,607

140,585

減価償却費

4,931

6,007

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

1,860

受取利息及び受取配当金

△1,971

△1,506

償却債権取立益

－

△3,200

事業譲渡損益（△は益）

△3,451

－

支払利息

3,592

4,307

株式交付費

－

1,534

株式公開費用

－

7,832

固定資産除却損

481

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,945

358

たな卸資産の増減額（△は増加）

△100,260

△91,328

仕入債務の増減額（△は減少）

24,613

△40,032

前払費用の増減額（△は増加）

△79,809

△65,253

未払金の増減額（△は減少）

△5,714

△51,891

未払費用の増減額（△は減少）

△445

9,600

未払法人税等の増減額（△は減少）

3,292

△95

未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）

119,845

△25,378

その他

7,413

△493

小計

91,070

△107,092

利息及び配当金の受取額

1,971

1,506

利息の支払額

△3,592

△4,307

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,083

△18,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,365

△128,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

償却債権の回収による収入

－

3,200

無形固定資産の取得による支出

△1,140

△9,577

事業譲渡による収入

 3,454

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,314

△6,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,490

△27,490

長期借入れによる収入

100,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△123,304

△182,768

株式の発行による収入

－

523,043

株式の発行による支出

－

△1,534

新株予約権の発行による収入

－

70

株式公開費用による支出

－

△7,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,814

703,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,866

568,627

現金及び現金同等物の期首残高

399,199

474,065

現金及び現金同等物の期末残高

 474,065

 1,042,693