Ｗａｑｏｏ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,201

57,313

減価償却費

6,112

13,004

のれん償却額

－

91,787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

253,520

840

償却債権取立益

△11,750

△1,600

受取利息

△1,590

△324

支払利息

2,995

5,075

株式報酬費用

－

3,883

貸倒引当金繰入額（△は貸倒引当金戻入益）

－

△3,977

売上債権の増減額（△は増加）

115,226

△6,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

51,786

20,542

仕入債務の増減額（△は減少）

19,312

1,622

前払費用の増減額（△は増加）

12,570

△6,956

未払金の増減額（△は減少）

△1,329

△50,617

未収消費税等の増減額(△は増加）

△11,554

△23,609

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,547

△14,080

未払法人税等の増減額（△は減少）

△6,940

－

その他

5,068

6,074

小計

483,177

92,297

利息及び配当金の受取額

1,622

312

利息の支払額

△2,995

△5,075

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△25,954

△38,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,850

48,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

償却債権の回収による収入

11,750

1,600

有形固定資産の取得による支出

－

△79,767

貸付金の回収による収入

－

35,803

長期貸付けによる支出

△60,447

△24,899

その他

△360

△8,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,057

△75,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20,000

長期借入れによる収入

200,000

343,479

長期借入金の返済による支出

△209,987

△256,547

株式の発行による収入

2,050

5,215

自己株式の取得による支出

△54

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,991

112,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398,800

85,246

現金及び現金同等物の期首残高

906,224

1,305,025

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

 115,059

現金及び現金同等物の期末残高

 1,305,025

 1,505,331