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アクシージア

4936

東証プライム
化学

アクシージアのキャッシュフロー計算書

2022年7月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2020年8月1日

 至 2021年7月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年8月1日

 至 2022年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,370,649

1,746,872

減価償却費

28,770

82,429

のれん償却額

2,669

受取利息及び受取配当金

538

1,130

支払利息

3,115

4,440

株式交付費

25,714

上場関連費用

18,128

為替差損益(△は益)

18,945

5,192

売上債権の増減額(△は増加)

161,399

3,670

棚卸資産の増減額(△は増加)

72,139

237,944

仕入債務の増減額(△は減少)

99,735

58,277

未払法人税等(外形標準課税)の増減額

(△は減少)

43,192

16,777

未払又は未収消費税等の増減額

105,365

72,269

その他

473

38,124

小計

1,241,705

1,489,660

利息及び配当金の受取額

538

1,130

利息の支払額

3,118

4,666

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

180,086

688,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,059,038

797,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

33,040

7,231

無形固定資産の取得による支出

41,442

57,602

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

646,864

その他

10,028

63,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,511

775,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

79,877

長期借入れによる収入

450,000

長期借入金の返済による支出

5,544

110,044

株式の発行による収入

4,023,750

株式の発行による支出

25,714

上場関連費用の支出

18,128

その他

15,175

33,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,959,187

386,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

77,086

45,562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,010,801

454,330

現金及び現金同等物の期首残高

924,558

5,935,360

現金及び現金同等物の期末残高

5,935,360

6,389,690