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(単位：千円)
前連結会計年度
（自 2021年１月１日
至 2021年12月31日）
当連結会計年度
（自 2022年１月１日
至 2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
266,938
201,336
減価償却費
11,898
65,514
のれん償却額
-
25,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）
134
63
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△1,600
△14,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）
900
1,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△56,415
受取利息及び受取配当金
△200
△252
支払利息
7,914
16,470
支払保証料
11
15,511
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,409
△1,199
売上債権の増減額（△は増加）
166,350
△325,018
棚卸資産の増減額（△は増加）
219,171
△18,701
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△100,413
△120,306
その他の固定資産の増減額（△は増加）
4,774
1,166
仕入債務の増減額（△は減少）
24,170
5,196
契約負債の増減額（△は減少）
74,346
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,296
△116,331
長期未払金の増減額（△は減少）
56,415
2,016
その他
△8,101
△2,075
小計
592,836
△189,757
利息及び配当金の受取額
200
252
利息の支払額
△7,983
△17,034
保証料の支払額
△15,500
役員退職慰労金の支払額
△443,318
法人税等の支払額
△168,478
△133,904
416,574
△799,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,812
△36,006
定期預金の払戻による収入
76,803
12,000
貸付けによる支出
△8,700
△1,872
貸付金の回収による収入
6,926
2,238
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△654,952
有形固定資産の売却による収入
1,409
1,199
有形固定資産の取得による支出
△19,573
無形固定資産の取得による支出
△24,875
△6,390
差入保証金の差入による支出
△3,373
差入保証金の回収による収入
2,080
10,415
資産除去債務の履行による支出
△575
△51,117
△692,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
長期借入れによる収入
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△303,848
△430,096
自己株式の取得による支出
△21
社債の償還による支出
△60,000
配当金の支払額
△61,946
△63,639
新株の発行による収入
15,501
6,043
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△44,682
△410,293
1,507,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,942
△805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,892
14,595
現金及び現金同等物の期首残高
678,944
643,052
現金及び現金同等物の期末残高
657,648
