リベルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

（自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日）

当連結会計年度

（自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

255,361

266,938

減価償却費

13,310

11,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51

134

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4,900

△1,600

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,200

900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,641

△56,415

受取利息及び受取配当金

△234

△200

支払利息

9,679

7,914

支払保証料

154

11

上場関連費用

22,272

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,409

有形固定資産除却損

229

-

減損損失

4,850

-

売上債権の増減額（△は増加）

△13,721

166,350

たな卸資産の増減額（△は増加）

△472,365

219,171

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△30,472

△100,413

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△121

4,774

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,992

24,170

その他の流動負債の増減額（△は減少）

152,414

2,296

長期未払金の増減額（△は減少）

-

56,415

その他

14,561

△8,101

小計

△88,481

592,836

利息及び配当金の受取額

234

200

利息の支払額

△9,809

△7,983

法人税等の支払額

△52,651

△168,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

△150,708

416,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,021

△100,812

定期預金の払戻による収入

12,000

76,803

貸付けによる支出

-

△8,700

貸付金の回収による収入

504

6,926

有形固定資産の売却による収入

-

1,409

無形固定資産の取得による支出

△5,423

△24,875

差入保証金の差入による支出

-

△3,373

差入保証金の回収による収入

6,907

2,080

資産除去債務の履行による支出

△4,900

△575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,933

△51,117

(単位：千円)

前連結会計年度

（自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日）

当連結会計年度

（自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△521,299

△303,848

社債の発行による収入

294,275

-

社債の償還による支出

△55,000

△60,000

配当金の支払額

△7,824

△61,946

新株の発行による収入

325,227

15,501

株式公開費用の支出

△16,300

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

419,080

△410,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,113

8,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235,324

△35,892

現金及び現金同等物の期首残高

443,620

678,944

現金及び現金同等物の期末残高

 678,944

 643,052