リベルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

（自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日）

当連結会計年度

（自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

116,188

255,361

減価償却費

14,668

13,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△113

51

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△6,600

△4,900

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,500

△3,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,870

4,641

受取利息及び受取配当金

△330

△234

支払利息

10,078

9,679

支払保証料

57

154

上場関連費用

-

22,272

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,213

-

有形固定資産除却損

184

229

減損損失

-

4,850

売上債権の増減額（△は増加）

△95,007

△13,721

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,900

△472,365

その他の流動資産の増減額（△は増加）

56,224

△30,472

その他の固定資産の増減額（△は増加）

1,719

△121

仕入債務の増減額（△は減少）

34,617

△40,992

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△49,196

152,414

その他

△113

14,561

小計

75,634

△88,481

利息及び配当金の受取額

330

234

利息の支払額

△10,354

△9,809

法人税等の支払額

△20,082

△52,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,527

△150,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△67,918

△36,021

定期預金の払戻による収入

23,900

12,000

貸付けによる支出

△1,374

-

貸付金の回収による収入

-

504

有形固定資産の売却による収入

1,213

-

有形固定資産の取得による支出

△3,985

-

無形固定資産の取得による支出

△3,000

△5,423

差入保証金の差入による支出

△184

-

差入保証金の回収による収入

3,823

6,907

資産除去債務の履行による支出

-

△4,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,526

△26,933

(単位：千円)

前連結会計年度

（自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日）

当連結会計年度

（自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

550,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△365,528

△521,299

社債の発行による収入

-

294,275

社債の償還による支出

△50,000

△55,000

配当金の支払額

△23,000

△7,824

非支配株主への株式の発行による収入

3,000

-

新株の発行による収入

9,960

325,227

株式公開費用の支出

-

△16,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,432

419,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,010

△6,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,423

235,324

現金及び現金同等物の期首残高

322,197

443,620

現金及び現金同等物の期末残高

 443,620

 678,944