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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
161,356
50,970
減価償却費
78,962
86,123
のれん償却額
59,233
93,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△50
27,615
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2,000
△1,100
受取利息及び受取配当金
△1,292
△321
支払利息
18,639
29,290
支払保証料
3,148
6,163
売上債権の増減額（△は増加）
△32,718
△530,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,050
△509,194
その他の流動資産の増減額（△は増加）
15,619
240,152
その他の固定資産の増減額（△は増加）
9,389
61,532
仕入債務の増減額（△は減少）
102,703
△198,378
契約負債の増減額（△は減少）
5,022
5,045
その他の流動負債の増減額（△は減少）
19,342
104,743
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,016
3,800
その他
12,389
11,462
小計
476,780
△518,600
利息及び配当金の受取額
1,292
321
利息の支払額
△18,639
△29,555
保証料の支払額
△3,136
△6,152
助成金の受取額
4,527
-
法人税等の支払額
△46,689
△23,348
414,134
△577,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,003
△36,000
定期預金の払戻による収入
12,000
有形固定資産の取得による支出
△12,117
△28,233
無形固定資産の取得による支出
△91,000
△19,350
差入保証金の差入による支出
△760
差入保証金の回収による収入
2,262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△17,079
△134,423
投資有価証券の償還による収入
1,000
△144,960
△202,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△192,533
950,000
長期借入れによる収入
400,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△488,295
△535,203
自己株式の取得による支出
△13,472
△10,955
社債の償還による支出
△60,000
配当金の支払額
△53,670
△53,559
新株の発行による収入
7,672
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,440
△400,298
885,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,440
△4,833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△129,683
100,926
現金及び現金同等物の期首残高
657,648
527,964
現金及び現金同等物の期末残高
628,891
