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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
201,336
161,356
減価償却費
65,514
78,962
のれん償却額
25,004
59,233
貸倒引当金の増減額（△は減少）
63
△50
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△14,000
-
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,500
2,000
受取利息及び受取配当金
△252
△1,292
支払利息
16,470
18,639
支払保証料
15,511
3,148
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,199
売上債権の増減額（△は増加）
△325,018
△32,718
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,701
25,050
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△120,306
15,619
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1,166
9,389
仕入債務の増減額（△は減少）
5,196
102,703
契約負債の増減額（△は減少）
74,346
5,022
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△116,331
19,342
長期未払金の増減額（△は減少）
2,016
△2,016
その他
△2,485
12,389
小計
△190,167
476,780
利息及び配当金の受取額
252
1,292
利息の支払額
△17,034
△18,639
保証料の支払額
△15,500
△3,136
助成金の受取額
410
4,527
役員退職慰労金の支払額
△443,318
法人税等の支払額
△133,904
△46,689
△799,262
414,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,006
△36,003
定期預金の払戻による収入
12,000
貸付けによる支出
△1,872
貸付金の回収による収入
2,238
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△654,952
△17,079
有形固定資産の売却による収入
1,199
有形固定資産の取得による支出
△19,573
△12,117
無形固定資産の取得による支出
△6,390
△91,000
差入保証金の差入による支出
△760
差入保証金の回収による収入
10,415
△692,940
△144,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
△192,533
長期借入れによる収入
1,400,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△430,096
△488,295
自己株式の取得による支出
△21
△13,472
社債の償還による支出
△60,000
配当金の支払額
△63,639
△53,670
新株の発行による収入
6,043
7,672
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△44,682
1,507,604
△400,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
△805
1,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,595
△129,683
現金及び現金同等物の期首残高
643,052
657,648
現金及び現金同等物の期末残高
527,964
