リベルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

959,477

947,594

受取手形及び売掛金

635,942

468,523

商品及び製品

1,251,347

993,490

原材料及び貯蔵品

21,804

57,119

前渡金

36,142

106,321

前払費用

30,408

31,051

その他

41,935

72,045

貸倒引当金

△953

△1,087

流動資産合計

2,976,106

2,675,059

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

21,330

35,921

車両運搬具及び工具器具備品（純額）

4,824

3,545

有形固定資産合計

 26,155

 39,467

無形固定資産

ソフトウエア

7,130

29,196

その他

60

60

無形固定資産合計

7,190

29,256

投資その他の資産

繰延税金資産

82,203

120,740

保証金

84,015

78,593

その他

916

1,695

投資その他の資産合計

167,135

201,029

固定資産合計

200,481

269,754

資産合計

3,176,588

2,944,813

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

263,830

282,069

１年内償還予定の社債

60,000

60,000

１年内返済予定の長期借入金

303,848

265,404

未払金

232,411

197,813

前受金

75,764

98,870

未払法人税等

107,046

61,571

未払消費税等

776

1,546

返品調整引当金

15,600

14,000

その他

55,333

48,984

流動負債合計

1,114,611

1,030,259

固定負債

社債

210,000

150,000

長期未払金

-

56,415

長期借入金

615,446

350,042

製品保証引当金

4,400

5,300

役員退職慰労引当金

56,415

-

資産除去債務

7,344

27,587

固定負債合計

893,605

589,344

負債合計

2,008,216

1,619,603

純資産の部

株主資本

資本金

183,655

192,142

資本剰余金

173,655

182,142

利益剰余金

806,419

944,417

株主資本合計

1,163,729

1,318,701

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

217

2,128

その他の包括利益累計額合計

217

2,128

非支配株主持分

4,424

4,380

純資産合計

1,168,371

1,325,210

負債純資産合計

3,176,588

2,944,813