リベルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

947,594

986,196

受取手形及び売掛金

468,523

1,214,393

商品及び製品

993,490

1,188,257

原材料及び貯蔵品

57,119

64,077

前渡金

106,321

165,364

前払費用

31,051

33,530

その他

72,045

141,846

貸倒引当金

△1,087

△1,351

流動資産合計

2,675,059

3,792,315

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

71,988

593,974

減価償却累計額

△36,066

△280,694

建物附属設備（純額）

35,921

 313,280

機械装置及び運搬具

55,842

241,086

減価償却累計額

△52,296

△213,855

機械装置及び運搬具（純額）

3,545

27,230

土地

-

 367,848

有形固定資産合計

39,467

708,359

無形固定資産

ソフトウエア

29,196

29,717

のれん

-

308,392

顧客関係資産

-

248,498

その他

60

2,939

無形固定資産合計

29,256

589,547

投資その他の資産

繰延税金資産

120,740

131,767

保証金

78,593

78,643

長期貸付金

1,342

78,323

その他

353

902

貸倒引当金

-

△67,917

投資その他の資産合計

201,029

221,718

固定資産合計

269,754

1,519,625

資産合計

2,944,813

5,311,941

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

282,069

639,111

短期借入金

-

700,000

１年内償還予定の社債

60,000

60,000

１年内返済予定の長期借入金

265,404

 433,086

未払金

197,813

278,137

前受金

98,870

17,152

未払法人税等

61,571

26,758

未払消費税等

1,546

8,567

返品調整引当金

14,000

-

契約負債

-

74,346

その他

48,984

84,550

流動負債合計

1,030,259

2,321,710

固定負債

社債

150,000

90,000

長期未払金

56,415

65,099

長期借入金

350,042

 1,152,264

製品保証引当金

5,300

6,800

退職給付に係る負債

-

63,697

資産除去債務

27,587

36,799

固定負債合計

589,344

1,414,659

負債合計

1,619,603

3,736,369

純資産の部

株主資本

資本金

192,142

195,166

資本剰余金

182,142

378,418

利益剰余金

944,417

995,136

自己株式

-

△21

株主資本合計

1,318,701

1,568,699

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

2,128

2,820

その他の包括利益累計額合計

2,128

2,820

非支配株主持分

4,380

4,051

純資産合計

1,325,210

1,575,571

負債純資産合計

2,944,813

5,311,941