リベルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

880,518

1,005,452

受取手形及び売掛金

 1,261,397

 1,804,806

商品及び製品

1,219,205

1,685,698

原材料及び貯蔵品

86,331

138,858

前渡金

263,073

116,250

前払費用

27,302

43,834

その他

156,754

105,664

貸倒引当金

△1,300

△96,833

流動資産合計

3,893,283

4,803,732

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

595,443

603,507

減価償却累計額

△301,687

△322,600

建物附属設備（純額）

 293,756

 280,906

土地

 367,848

 367,848

その他

228,812

250,058

減価償却累計額

△202,444

△217,348

その他（純額）

26,368

32,709

有形固定資産合計

687,973

681,464

無形固定資産

商標権

81,240

75,562

ソフトウエア

20,021

10,348

のれん

443,360

477,876

顧客関係資産

223,458

198,418

その他

2,939

26,589

無形固定資産合計

771,020

788,795

投資その他の資産

保証金

79,443

78,881

長期貸付金

67,917

-

繰延税金資産

86,795

82,492

その他

2,365

1,255

貸倒引当金

△67,917

-

投資その他の資産合計

168,605

162,629

固定資産合計

1,627,598

1,632,889

資産合計

5,520,882

6,436,622

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

742,605

551,583

短期借入金

 900,000

 1,850,000

１年内償還予定の社債

60,000

30,000

１年内返済予定の長期借入金

 433,496

 470,832

未払金

238,321

267,538

前受金

15,068

44,020

未払法人税等

4,564

126,776

未払消費税等

13,825

17,164

契約負債

79,369

84,414

その他

124,049

139,959

流動負債合計

2,611,300

3,582,289

固定負債

社債

30,000

-

長期未払金

63,083

66,883

長期借入金

 1,063,559

 1,091,020

製品保証引当金

8,800

7,700

退職給付に係る負債

69,230

79,036

資産除去債務

37,599

37,634

固定負債合計

1,272,272

1,282,273

負債合計

3,883,572

4,864,563

純資産の部

株主資本

資本金

199,049

207,789

資本剰余金

383,094

392,300

利益剰余金

1,052,903

978,169

自己株式

△8,159

△17,167

株主資本合計

1,626,887

1,561,091

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

3,049

3,534

その他の包括利益累計額合計

3,049

3,534

新株予約権

2,973

7,433

非支配株主持分

4,399

-

純資産合計

1,637,309

1,572,058

負債純資産合計

5,520,882

6,436,622