リベルタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

986,196

880,518

受取手形及び売掛金

 1,214,393

 1,261,397

商品及び製品

1,188,257

1,219,205

原材料及び貯蔵品

64,077

86,331

前渡金

165,364

263,073

前払費用

33,530

27,302

その他

141,846

156,754

貸倒引当金

△1,351

△1,300

流動資産合計

3,792,315

3,893,283

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

593,974

595,443

減価償却累計額

△280,694

△301,687

建物附属設備（純額）

 313,280

 293,756

土地

 367,848

 367,848

その他

241,086

228,812

減価償却累計額

△213,855

△202,444

その他（純額）

27,230

26,368

有形固定資産合計

708,359

687,973

無形固定資産

商標権

-

81,240

ソフトウエア

29,717

20,021

のれん

308,392

443,360

顧客関係資産

248,498

223,458

その他

2,939

2,939

無形固定資産合計

589,547

771,020

投資その他の資産

繰延税金資産

131,767

86,795

保証金

78,643

79,443

長期貸付金

78,323

67,917

その他

902

2,365

貸倒引当金

△67,917

△67,917

投資その他の資産合計

221,718

168,605

固定資産合計

1,519,625

1,627,598

資産合計

5,311,941

5,520,882

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

639,111

742,605

短期借入金

700,000

900,000

１年内償還予定の社債

60,000

60,000

１年内返済予定の長期借入金

433,086

433,496

未払金

278,137

238,321

前受金

17,152

15,068

未払法人税等

26,758

4,564

未払消費税等

8,567

13,825

契約負債

74,346

79,369

その他

84,550

124,049

流動負債合計

2,321,710

2,611,300

固定負債

社債

90,000

30,000

長期未払金

65,099

63,083

長期借入金

 1,152,264

 1,063,559

製品保証引当金

6,800

8,800

退職給付に係る負債

63,697

69,230

資産除去債務

36,799

37,599

固定負債合計

1,414,659

1,272,272

負債合計

3,736,369

3,883,572

純資産の部

株主資本

資本金

195,166

199,049

資本剰余金

378,418

383,094

利益剰余金

995,136

1,052,903

自己株式

△21

△8,159

株主資本合計

1,568,699

1,626,887

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

2,820

3,049

その他の包括利益累計額合計

2,820

3,049

新株予約権

-

2,973

非支配株主持分

4,051

4,399

純資産合計

1,575,571

1,637,309

負債純資産合計

5,311,941

5,520,882