プレミアアンチエイジング

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,572,326

△659,485

減価償却費

85,453

184,037

のれん償却額

－

24,410

固定資産除却損

－

3,660

減損損失

－

24,222

関係会社株式評価損

－

373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

20,724

受取利息

△1,392

△1,602

支払利息

14,879

18,794

売上債権の増減額（△は増加）

327,717

1,174,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,662,060

2,564,254

仕入債務の増減額（△は減少）

△374,179

△223,287

未払金の増減額（△は減少）

△391,318

△435,814

未払費用の増減額（△は減少）

66,899

69,999

前払費用の増減額（△は増加）

△235,619

119,105

未払消費税等の増減額（△は減少）

△521,607

239,385

その他

△597,387

77,867

小計

△716,288

3,201,321

利息の受取額

1,391

1,601

利息の支払額

△15,459

△19,619

法人税等の支払額

△2,591,984

△760,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,322,340

2,422,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△26,452

△27,131

無形固定資産の取得による支出

△176,887

△751,191

投資有価証券の取得による支出

△9,984

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△124,013

貸付金の回収による収入

－

1,169

敷金及び保証金の差入による支出

△161,476

△2,919

敷金及び保証金の回収による収入

1,566

5,657

保険積立金の積立による支出

－

△1,340

保険積立金の解約による収入

76,752

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,682

△900,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

390,000

178,000

長期借入れによる収入

474,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△362,184

△484,926

社債の償還による支出

－

△13,300

自己株式の取得による支出

△192

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

501,623

179,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,412

△5,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,088,987

1,696,005

現金及び現金同等物の期首残高

6,052,155

2,963,167

現金及び現金同等物の期末残高

2,963,167

4,659,173