プレミアアンチエイジング

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△659

△902

減価償却費

184

209

のれん償却額

24

41

固定資産除却損

3

36

減損損失

24

495

関係会社株式評価損

0

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

3

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

361

受取利息

△1

△1

支払利息

18

22

売上債権の増減額（△は増加）

1,174

353

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,564

323

仕入債務の増減額（△は減少）

△223

△54

未払金の増減額（△は減少）

△435

△270

未払費用の増減額（△は減少）

69

208

前払費用の増減額（△は増加）

119

54

未払消費税等の増減額（△は減少）

239

△252

その他

77

△2

小計

3,201

630

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△19

△21

法人税等の支払額

△760

△184

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,422

425

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

4

有形固定資産の取得による支出

△27

△629

無形固定資産の取得による支出

△751

△191

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△124

－

貸付金の回収による収入

1

2

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△0

敷金及び保証金の回収による収入

5

277

保険積立金の積立による支出

△1

△1

その他

－

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△900

△540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

178

440

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△484

△230

社債の償還による支出

△13

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

179

183

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,696

94

現金及び現金同等物の期首残高

2,963

4,659

現金及び現金同等物の期末残高

4,659

4,753