Ｉ－ｎｅのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,453 | 6,750 |
| 減価償却費 | 239 | 320 |
| 株式報酬費用 | - | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | 42 |
| 上場関連費用 | - | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △156 | △1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △2,992 |
| 固定資産除却損 | 16 | 0 |
| 減損損失 | - | 550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △645 | △2,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,109 | 570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | 250 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 82 | 327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 78 | △27 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 53 | △3 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △62 | 552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △123 | △930 |
| その他 | 271 | △68 |
| 小計 | 2,878 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △7 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,636 | △1,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 1,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △80 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △147 | △106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,830 | △227 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 156 | - |
| 敷金の差入による支出 | △68 | △207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,992 |
| 出資金の払込による支出 | - | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,973 | 2,483 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △659 | △134 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △3 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △666 | △156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,400 | 3,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,199 | 4,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,799 | 8,350 |
