Ｉ－ｎｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,453

6,750

減価償却費

239

320

株式報酬費用

-

39

持分法による投資損益（△は益）

△32

42

上場関連費用

-

33

固定資産売却損益（△は益）

△156

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△2,992

固定資産除却損

16

0

減損損失

-

550

投資有価証券評価損益（△は益）

-

30

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

7

0

売上債権の増減額（△は増加）

△645

△2,629

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,109

570

仕入債務の増減額（△は減少）

745

250

返金負債の増減額（△は減少）

82

327

前払費用の増減額（△は増加）

78

△27

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

53

△3

未払又は未収消費税等の増減額

△62

552

未払金の増減額（△は減少）

61

187

前渡金の増減額（△は増加）

△123

△930

その他

271

△68

小計

2,878

3,004

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△7

△0

法人税等の支払額

△1,636

△1,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235

1,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△80

46

投資有価証券の取得による支出

△30

-

有形固定資産の取得による支出

△147

△106

有形固定資産の売却による収入

-

4

無形固定資産の取得による支出

△1,830

△227

無形固定資産の売却による収入

156

-

敷金の差入による支出

△68

△207

敷金及び保証金の回収による収入

45

0

資産除去債務の履行による支出

△19

-

関係会社株式の売却による収入

-

2,992

出資金の払込による支出

-

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,973

2,483

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△659

△134

リース債務の返済による支出

△6

△3

株式の発行による収入

0

14

自己株式の取得による支出

△0

-

上場関連費用の支出

-

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△666

△156

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,400

3,551

現金及び現金同等物の期首残高

6,199

4,799

現金及び現金同等物の期末残高

 4,799

 8,350