Ｉ－ｎｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,361

3,453

減価償却費

168

239

固定資産売却損益（△は益）

-

△156

持分変動利益

△32

-

固定資産除却損

1

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

91

△255

返金負債の増減額（△は減少）

-

338

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

16

7

持分法による投資損益（△は益）

-

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△234

△645

棚卸資産の増減額（△は増加）

△783

△1,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△728

745

前払費用の増減額（△は増加）

-

78

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△6

53

未払又は未収消費税等の増減額

△133

△62

未払金の増減額（△は減少）

619

61

前渡金の増減額（△は増加）

△219

△123

その他

△28

271

小計

1,089

2,878

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△7

法人税等の支払額

△509

△1,636

法人税等の還付額

9

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

573

1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△76

△80

貸付金の回収による収入

50

-

投資有価証券の取得による支出

-

△30

有形固定資産の取得による支出

△84

△147

無形固定資産の取得による支出

△7

△1,830

無形固定資産の売却による収入

-

156

敷金の差入による支出

-

△68

敷金及び保証金の回収による収入

0

45

資産除去債務の履行による支出

-

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118

△1,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△944

△659

リース債務の返済による支出

△18

△6

株式の発行による収入

223

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△739

△666

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△266

△1,400

現金及び現金同等物の期首残高

6,741

6,199

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△275

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,199

 4,799