Ｉ－ｎｅのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,361 | 3,453 |
| 減価償却費 | 168 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △156 |
| 持分変動利益 | △32 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 91 | △255 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 16 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △234 | △645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △783 | △1,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △728 | 745 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | 78 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △6 | 53 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △133 | △62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 619 | 61 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △219 | △123 |
| その他 | △28 | 271 |
| 小計 | 1,089 | 2,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △16 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △509 | △1,636 |
| 法人税等の還付額 | 9 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 1,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △76 | △80 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84 | △147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △1,830 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 156 |
| 敷金の差入による支出 | - | △68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118 | △1,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △944 | △659 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △6 |
| 株式の発行による収入 | 223 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △739 | △666 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △266 | △1,400 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,741 | 6,199 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △275 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,199 | 4,799 |
