Ｉ－ｎｅのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,394 | 2,361 |
| 減価償却費 | 109 | 168 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 上場関連費用 | 50 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | － |
| 子会社清算益 | △3 | － |
| 持分変動利益 | － | △32 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 84 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 42 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △299 | △234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | △783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | △728 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 72 | △6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4 | △133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 619 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | △219 |
| その他 | 182 | △28 |
| 小計 | 3,024 | 1,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △42 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △245 | △509 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | 573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △80 | △76 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △156 | △84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △7 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41 | △118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,206 | △944 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △18 |
| 株式の発行による収入 | 6,160 | 223 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,857 | △0 |
| 上場関連費用の支出 | △50 | － |
| その他 | △10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214 | △739 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,919 | △266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822 | 6,741 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △275 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,741 | 6,199 |
