Ｉ－ｎｅのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 636 | 1,394 |
| 減価償却費 | 153 | 109 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 15 |
| 上場関連費用 | － | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △1 |
| 子会社清算益 | － | △3 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △83 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 56 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △728 | △299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929 | 1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,091 | 299 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △15 | 72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 193 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △577 | 61 |
| その他 | 98 | 182 |
| 小計 | △429 | 3,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △56 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △398 | △245 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △853 | 2,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △80 | △80 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32 | △156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △20 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | △99 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △38 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △985 | △1,206 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △20 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,857 |
| 配当金の支払額 | △80 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | △50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| その他 | △13 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | 2,214 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,132 | 4,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,954 | 1,822 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,822 | 6,741 |
