Ｉ－ｎｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,394

2,361

減価償却費

109

168

有価証券売却損益（△は益）

15

－

上場関連費用

50

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

子会社清算益

△3

－

持分変動利益

－

△32

固定資産除却損

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

84

91

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

42

16

売上債権の増減額（△は増加）

△299

△234

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,011

△783

仕入債務の増減額（△は減少）

299

△728

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

72

△6

未払又は未収消費税等の増減額

4

△133

未払金の増減額（△は減少）

61

619

前渡金の増減額（△は増加）

－

△219

その他

182

△28

小計

3,024

1,089

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△42

△16

法人税等の支払額

△245

△509

法人税等の還付額

7

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,743

573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△80

△76

貸付金の回収による収入

－

50

有価証券の売却による収入

34

－

有形固定資産の取得による支出

△156

△84

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△20

△7

敷金の差入による支出

△0

－

敷金及び保証金の回収による収入

180

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△1,206

△944

リース債務の返済による支出

△20

△18

株式の発行による収入

6,160

223

自己株式の取得による支出

△1,857

△0

上場関連費用の支出

△50

－

その他

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,214

△739

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,919

△266

現金及び現金同等物の期首残高

1,822

6,741

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△275

現金及び現金同等物の期末残高

 6,741

 6,199