Ｉ－ｎｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

636

1,394

減価償却費

153

109

有価証券売却損益（△は益）

－

15

上場関連費用

－

50

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

子会社清算益

－

△3

固定資産除却損

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△83

84

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

56

42

売上債権の増減額（△は増加）

△728

△299

たな卸資産の増減額（△は増加）

929

1,011

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,091

299

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△15

72

未払又は未収消費税等の増減額

193

4

未払金の増減額（△は減少）

△577

61

その他

98

182

小計

△429

3,024

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△56

△42

法人税等の支払額

△398

△245

法人税等の還付額

30

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

△853

2,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△80

△80

有価証券の売却による収入

－

34

有形固定資産の取得による支出

△32

△156

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△26

△20

無形固定資産の売却による収入

0

－

敷金の差入による支出

△99

△0

敷金及び保証金の回収による収入

－

180

資産除去債務の履行による支出

△38

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△1,500

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△985

△1,206

リース債務の返済による支出

△23

△20

株式の発行による収入

－

6,160

自己株式の取得による支出

－

△1,857

配当金の支払額

△80

－

上場関連費用の支出

－

△50

非支配株主からの払込みによる収入

100

－

その他

△13

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1

2,214

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,132

4,919

現金及び現金同等物の期首残高

2,954

1,822

現金及び現金同等物の期末残高

 1,822

 6,741