Ｉ－ｎｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,750

4,236

減価償却費

320

462

のれん償却額

-

150

株式報酬費用

39

72

持分法による投資損益（△は益）

42

-

上場関連費用

33

-

本社移転費用

-

90

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,992

-

固定資産除却損

0

15

減損損失

550

-

投資有価証券評価損益（△は益）

30

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

108

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

278

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

0

7

売上債権の増減額（△は増加）

△2,629

△1,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

570

△441

仕入債務の増減額（△は減少）

250

232

返金負債の増減額（△は減少）

327

△288

前払費用の増減額（△は増加）

△27

△46

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△3

△115

未払又は未収消費税等の増減額

552

△509

未払金の増減額（△は減少）

187

222

前渡金の増減額（△は増加）

△930

551

その他

△108

48

小計

3,004

3,943

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△0

△11

法人税等の支払額

△1,767

△3,895

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,236

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

46

△485

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △9,512

有形固定資産の取得による支出

△106

△370

有形固定資産の売却による収入

4

3

無形固定資産の取得による支出

△227

△63

敷金の差入による支出

△207

△1

敷金及び保証金の回収による収入

0

80

関係会社株式の売却による収入

2,992

-

出資金の払込による支出

△20

△10

その他

-

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,483

△10,360

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

9,999

長期借入金の返済による支出

△134

△39

リース債務の返済による支出

△3

-

株式の発行による収入

14

0

自己株式の取得による支出

-

△494

配当金の支払額

-

△230

上場関連費用の支出

△33

-

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156

9,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,551

△1,080

現金及び現金同等物の期首残高

4,799

8,350

現金及び現金同等物の期末残高

 8,350

 7,270