アルマード

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

982,719

537,032

減価償却費

27,507

21,229

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△414

△134

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,128

2,992

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,306

△165

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,970

1,860

受取利息

△5

△6

助成金収入

-

△10,386

支払利息

1,867

557

固定資産除却損

801

-

売上債権の増減額（△は増加）

△496,273

220,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

△302,019

207,716

前払費用の増減額（△は増加）

△21,315

22,683

前払金の増減額（△は増加）

-

△15

預け金の増減額（△は増加）

-

△12,554

仕入債務の増減額（△は減少）

70,990

6,127

未払金の増減額（△は減少）

41,762

△92,921

未払費用の増減額（△は減少）

△2,395

2,742

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,730

△15,545

その他

1,243

11,834

小計

380,991

903,971

利息の受取額

5

7

利息の支払額

△1,904

△548

助成金の受取額

-

10,386

法人税等の支払額

△155,235

△259,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,856

653,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,428

-

無形固定資産の取得による支出

△14,353

△13,105

敷金及び差入保証金の差入による支出

△4,700

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,482

△13,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

499,803

280,000

短期借入金の返済による支出

△380,000

△330,000

長期借入金の返済による支出

△340,000

-

リース債務の支払による支出

△1,193

△836

財務活動によるキャッシュ・フロー

△221,390

△50,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△46,016

590,014

現金及び現金同等物の期首残高

589,273

543,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 543,256

※ 1,133,270