アルマード

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

963,280

936,687

減価償却費

16,011

31,788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

264

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,325

11,328

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,000

11,640

受取利息

△10

△690

助成金収入

△500

-

支払利息

3,925

14,148

固定資産除却損

0

636

事務所移転費用

-

9,546

売上債権の増減額（△は増加）

7,788

△322,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,449

△332,117

前払費用の増減額（△は増加）

△4,888

△14,460

前払金の増減額（△は増加）

△1,617

784

預け金の増減額（△は増加）

△2,608

△17,990

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

△115

仕入債務の増減額（△は減少）

105,601

△173,212

未払金の増減額（△は減少）

91,925

△22,211

未払費用の増減額（△は減少）

13,405

△601

未払又は未収消費税等の増減額

28,498

△62,703

その他

25,878

15,634

小計

1,218,566

85,454

利息の受取額

10

690

利息の支払額

△3,929

△14,989

助成金の受取額

500

-

事務所移転費用の支払額

-

△2,054

法人税等の支払額

△368,874

△258,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

846,273

△189,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,986

△54,888

無形固定資産の取得による支出

△2,660

△16,000

敷金及び差入保証金の差入による支出

-

△41,870

敷金及び差入保証金の返還による収入

10,070

4,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,576

△108,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,400,000

2,200,000

短期借入金の返済による支出

△1,950,000

△1,100,000

リース債務の支払による支出

△930

△964

自己株式の取得による支出

△545,623

△100,017

新株予約権の行使による収入

-

2,870

配当金の支払額

△623,633

△647,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

△720,187

354,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

124,509

57,685

現金及び現金同等物の期首残高

1,388,343

1,512,853

現金及び現金同等物の期末残高

1,512,853

1,570,538