新日本製薬のキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,822 | 3,180 |
| 減価償却費 | 482 | 465 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | △11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | △90 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | △5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △20 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △814 | 306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △162 | △130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| その他 | △3 | 167 |
| 小計 | 2,618 | 4,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △627 | △1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 2,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268 | △268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △381 | △54 |
| その他 | △117 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △943 | △367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △175 | △173 |
| 株式の発行による収入 | 7,096 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △300 |
| 配当金の支払額 | △353 | △377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,567 | △851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,621 | 1,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,954 | 10,576 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,576 | 12,271 |
