新日本製薬のキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) | 当事業年度 (自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,491 | 2,822 |
| 減価償却費 | 359 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | 31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △81 | 27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △304 | △814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △120 | △162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196 | 19 |
| その他 | △187 | △3 |
| 小計 | 2,418 | 2,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,004 | △627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 1,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △341 | △268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242 | △176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △381 |
| その他 | 193 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420 | △943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △173 | △175 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 7,096 |
| 配当金の支払額 | △306 | △353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △419 | 6,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | 7,621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,377 | 2,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,954 | 10,576 |
