新日本製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年10月１日

　至 令和４年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和４年10月１日

　至 令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,474

3,530

減価償却費

323

328

減損損失

15

－

のれん償却額

105

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△303

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△37

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

10

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△2

69

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

5

3

固定資産除却損

32

33

固定資産売却損益（△は益）

△11

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

47

151

売上債権の増減額（△は増加）

333

△308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△331

△356

仕入債務の増減額（△は減少）

25

393

未払金の増減額（△は減少）

△303

586

契約負債の増減額（△は減少）

217

△17

その他

35

△79

小計

3,569

4,435

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,276

△964

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,287

3,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41

△102

無形固定資産の取得による支出

△337

△104

投資有価証券の取得による支出

△141

△14

その他

24

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△496

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△398

△1,393

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△695

△708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,093

△2,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699

1,166

現金及び現金同等物の期首残高

13,652

14,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,351

※ 15,518