新日本製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和３年10月１日

　至 令和４年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,402

3,474

減価償却費

398

323

減損損失

－

15

のれん償却額

26

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

△41

ポイント引当金の増減額（△は減少）

129

△303

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

11

投資損失引当金の増減額（△は減少）

12

△2

受取利息及び受取配当金

△42

△1

支払利息

1

5

固定資産除却損

9

32

固定資産売却損益（△は益）

－

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

58

47

売上債権の増減額（△は増加）

△470

333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77

△331

仕入債務の増減額（△は減少）

△13

25

未払金の増減額（△は減少）

△194

△303

契約負債の増減額（△は減少）

－

217

その他

△84

35

小計

3,215

3,569

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,142

△1,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,071

2,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102

△41

無形固定資産の取得による支出

△68

△337

投資有価証券の取得による支出

△45

△141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,218

－

その他

74

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,359

△496

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400

－

長期借入金の返済による支出

△179

△398

株式の発行による収入

664

－

自己株式の取得による支出

△581

△0

自己株式の処分による収入

11

0

配当金の支払額

△642

△695

財務活動によるキャッシュ・フロー

672

△1,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,380

699

現金及び現金同等物の期首残高

12,271

13,652

現金及び現金同等物の期末残高

 13,652

 14,351