新日本製薬

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,401

減価償却費

396

のれん償却額

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

ポイント引当金の増減額（△は減少）

129

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

投資損失引当金の増減額（△は減少）

12

受取利息及び受取配当金

△42

支払利息

1

固定資産除却損

9

投資有価証券評価損益（△は益）

58

売上債権の増減額（△は増加）

△470

たな卸資産の増減額（△は増加）

△77

仕入債務の増減額（△は減少）

△13

未払金の増減額（△は減少）

△194

その他

△84

小計

3,215

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102

無形固定資産の取得による支出

△68

投資有価証券の取得による支出

△45

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,218

その他

74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400

長期借入金の返済による支出

△179

株式の発行による収入

664

自己株式の取得による支出

△581

自己株式の処分による収入

11

配当金の支払額

△642

財務活動によるキャッシュ・フロー

672

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,380

現金及び現金同等物の期首残高

12,271

現金及び現金同等物の期末残高

 13,652