新日本製薬

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

当事業年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,822

3,180

減価償却費

482

465

減損損失

－

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

27

△90

返品調整引当金の増減額（△は減少）

8

△5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

18

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

65

受取利息及び受取配当金

△4

△20

支払利息

2

1

固定資産除却損

6

11

投資有価証券評価損益（△は益）

50

78

売上債権の増減額（△は増加）

△814

306

たな卸資産の増減額（△は増加）

△162

△130

仕入債務の増減額（△は減少）

55

93

未払金の増減額（△は減少）

19

20

その他

△3

167

小計

2,618

4,188

利息及び配当金の受取額

3

0

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△627

△1,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,992

2,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△268

△268

無形固定資産の取得による支出

△176

△80

投資有価証券の取得による支出

△381

△54

その他

△117

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△943

△367

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△175

△173

株式の発行による収入

7,096

－

自己株式の取得による支出

－

△300

配当金の支払額

△353

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,567

△851

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,621

1,695

現金及び現金同等物の期首残高

2,954

10,576

現金及び現金同等物の期末残高

 10,576

 12,271